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公司財務部的管理權限

來源:http://www.0097249.live    發布日期:2015-04-09  瀏覽量:1723

公司財務部的管理權限

1.公司財務部內部銀行是公司貨幣資金集中管理的機構。對外辦理融資業務,對內集中管理銷貨回款、按計劃圾工作進度向分公司和控股子公司撥付生產經營資金、辦理公司總部其他資金收、付業務。分(子)公司未經公司批準無權自行對外融資。
2.公司財務部對貨幣資金實行計劃管理,對其收支進行綜合平衡,嚴格控制,確保生產經營所需資金及時籌措和合理使用。貨幣資金的支付,必須根據公司的審批權限經由公司主要負責人或分管領導審批,并在財務部內部銀行辦理相應手續后才能支付。
3.財務部(含分、子公司財務部,下同)根據各職能部門提供的貨幣收支計劃,進行綜合平衡,按年、季、月編制公司資金平衡計劃,經領導批準后,嚴格按計劃執行,并認真做好貨幣資金收支的日常管理工作。
4.財務部有權拒絕支付計劃外資金。特殊情況須經有關領導批準,辦理追加計劃手續,財務部視其當時資金狀況,予以安排支付。

 

 

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