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公司出納當嚴格遵守的操作要求

來源:http://www.0097249.live    發布日期:2015-02-09  瀏覽量:2261

公司出納當嚴格遵守的操作要求

創業者在完成上海注冊公司以后,需要建立健全公司企業管理制度,這樣才能為公司的長遠和可持續發展打下扎實的基礎。本文為您介紹公司出納當嚴格遵守的操作要求。
1.按照《支付結算辦法》等國家有關規定,加強銀行賬戶的管理,嚴格按照定管理賬戶,辦理存款、取款和結算。
2.嚴格遵守銀行結算紀律,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金。
3.出納人員每月核對銀行賬戶,如有未達賬目,編制銀行存款余額調節表,銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符,應立查明原因,及時報告會計或總經理處理。
4.出納人員應當每月定期或不定期地進行現金盤點,確保現金賬面余額與實際庫存相符。如發現不符,應查明原因,及時報告會計或總經理處理。
5.超出限額現金要及時存人銀行,確保資金安全。
6.會計人員應當履行監督、審計職能,定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點。

 

 

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