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公司現金的登記和保護

來源:http://www.0097249.live    發布日期:2015-01-27  瀏覽量:1440

公司現金的登記和保護

創業者在完成上海公司注冊以后,需要建立健全公司企業管理制度,這樣才能為公司的長遠和可持續發展打下扎實的基礎。本文為您介紹公司現金的登記和保護。

(1)公司設立“現金日記賬”,出納員按照經濟業務發生的先后程序逐日逐筆登記,賬目要日清月結,做到賬款相符。不準用白條等不符合財務制度規定的憑證頂替庫存現金。
(2)每日結存金和己蓋章的支票,必須鎖進保險柜,保險柜鑰匙必須隨身攜帶,不得隨意轉交他人。
(3)每月會計結賬日后,出納人員應及時與負責賬務處理的其他會計人員就“現金日記賬”和“現金明細賬”進行相互核對一致,并編制“現金收付月報表”由出納人員以及會計人員雙方簽字,以確保賬賬相符。
(4)財務負責人要對現金管理進行抽查,不定期地組織庫存現金盤點工作。
(5)現金、銀行單據等重要物品保存在公司的“保險箱”中。

 

 

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